売りか？ 買いか？ 投資家やトレーダーは， どの有価証券 （以下， 証券） をいつ売買するべきかという複雑な疑問と常に向き合っています。証券取引では， 運が良ければ誰でも推測や直感で利益を上げることができるかもしれません。しかし， 株券などの金融商品や先物を含むデリバティブ （金融派生商品） の取引， またはFXといった外貨為替取引においては， 「 テクニカル分析」 によるシステム的な運用計画や戦略を立てることにより， さらなる利益を生み出せる可能性があります。
テクニカル分析で市場の動きを見極める
テクニカル分析において， トレーダーは現在の市場の状態や今後の変化を示す視覚的なテクニカル指標を基にして， どの証券をいつ売買するのかを判断できます。最適化された戦略とアルゴリズムを駆使してコンピューター化された売買取引が行われる近年において， テクニカル分析はさらに大きな役割を果たします。過去のデータを利用してパフォーマンスを検証するバックテストに基づいた最適化戦略は， それぞれの証券の最適な取引パラメーターを選択するのに役立ちます。しかし， とある証券において効果的な戦略は， 必ずしもその他すべての証券でも効果を上げるとはかぎりません。また， バックテストで効果的だった戦略が， すべてのデータにおいても有効であるとはかぎりません。そこで， LightningChart® Traderのビルドイン機能を使用することにより， それぞれの証券の最適な取引パラメーターを選択するためのシステム的な運用計画や戦略を立てることができます。
LightningChart® Traderとは？
Arction社が提供する.NET向けデータ視覚化ツールのLightningChart® .NETには， 証券取引アプリケーションの開発プロセスを大幅に簡素化できるチャートコンポーネントのLightningChart® Traderが含まれています。LightningChart® Traderは， 証券取引アプリケーションをビルドするためのプロパティやメソッドを含む簡易的なインターフェイスを提供し， APIオーバーヘッドなしでアプリケーションを開発できます。LightningChart® Traderを使用して生成したチャートは， 堅牢かつ高速なLightningChart® APIの上にビルドされます。LightningChart® TraderのUIコントロールをアプリケーションに追加して証券と日付の範囲を選択することで， Webサービスから読み込まれた最新の取引データの中から対応するデータセットを取得できます。また， カスタムデータプロバイダークラスを実装したり， プログラムで任意の場所からデータを取得したりすることで， 配列やCSVファイルとしてチャートに渡すこともできます。
図1 価格は， ローソク足チャート， 棒グラフ， ラインチャート， またはマウンテンチャートとして表示可能
テクニカル指標で市場のトレンドや過熱度を判断する
LightningChart® TraderのUIコントロールには， それぞれのデータ値をトラッキングするためのデータカーソル， 非取引期間の自動削除， そして公開済みのデータセットから指定のパラメーターに基づいて計算されるテクニカル指標など， いくつかのビルドイン機能があります。
テクニカル指標には， 市場における上昇や下降トレンドを分析するトレンド系 （順張り系） 指標と， 買われ過ぎや売られ過ぎといった市場の過熱度を分析するオシレーター系 （逆張り系） 指標があります。LightningChart® Traderは， これら両方の指標を提供します。たとえば， 以下の指標を利用できます。
- 単純移動平均 （SMA）
- 加重移動平均 （WMA）
- 指数移動平均 （EMA）
- ボリンジャーバンド
- 相対力指数 （RSI）
- 移動平均収束拡散法 （MACD）
- ボリューム， 出来高 テクニカル指標
- 未決済の建玉 （OI）
図2 移動平均， 相対力指数， 移動平均収束拡散法指標， ボリューム， 未決済の建玉
LightningChart® Traderは， 支持線や抵抗線， 回帰直線などのラインに基づいたデータ分析を行うための描画ツールも提供します。上記の指標とこれらのラインをチャート領域内の任意の位置に描画することで， 証券取引データの動きをさらに分かりやすく視覚化します。たとえば， 以下の描画ツールを利用できます。
- フィボナッチリトレースメント
- フィボナッチファン
- フィボナッチアーク
- トレンドライン
- エクステンションを備えたトレンドライン
- 線形回帰ライン
- 標準偏差に基づく線形回帰チャネルおよびRaffチャネル
図3 ボリンジャーバンドおよびフィボナッチファン
図4 フィボナッチアークおよびRaffチャネル
証券取引市場では， 短期間でさまざまな証券の価格が変動することは珍しくありません。証券取引では， 推測や直感だけではなく， さまざまな指標を基にしたテクニカル分析や戦略に沿って将来の価格変動をできるだけ正確に分析することも証券売買の重要な判断要素になりえます。一方で， 一般的に使用される指標であっても， それぞれの証券データをもとに手動で計算するには膨大な時間と労力が必要となります。そこで， LightningChart® Traderのビルドイン機能により， これらの指標を自動で導き出し， 独自のUIコントロールを通して証券データを分かりやすくチャート上に表示することができます。LightningChart® Traderを使って， テクニカル指標 効率的な証券取引を実現するためのアプリケーション開発をはじめましょう。
LightningChart® Traderは， LightningChart® .NETのコンポーネントの一部として提供されます。LightningChart® .NETの製品ライセンスをお持ちの方は， LightningChart® TraderのAPIソースコードを無償で利用できます。また， GPUアクセラレーターで最適化されたレンダリング性能を活用してカスタム機能を実装できるLightningChart® .NETのAPIもフルで利用できます。
エクセルソフト株式会社では， この記事で紹介した証券取引をはじめとする幅広い専門分野向けのチャート生成を支援するLightningChart® .NET製品のほか， JavaScriptおよびTypeScript向けに高いリフレッシュレートと高精度なデータ視覚化を瞬時に実現するLightningChart® JS製品も販売しています。サブスクリプションをお持ちの方を対象に， 日本語での技術サポートも提供しています。
使用の際に役立つスタートガイド， ユーザーマニュアル， チュートリアルなどのリソースも日本語にて無償で提供されていますので， まずは無償体験版をダウンロードして， LightningChart®製品によるデータ視覚化の性能をご確認ください。
株の売買には「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」が。
その銘柄と企業のストーリーを思い描いて、株を買ってみよう!
イラスト :shai_halud / PIXTA(ピクスタ)
株を買う前に、その銘柄と企業のストーリーを思い描く
【株を買う前に見極めるポイント】
・その会社はどういうビジネスモデルですか？
・そのビジネスモデルはこれからの時代に合っていますか？
「損をしてもいいと思える会社を買ってください」
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●キホン編
つみたてNISAやiDeCoを徹底解説
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●実践編
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急落や損した時対処法を伝授！
・どの投信を買えばいい？
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・いま始めても大丈夫なの!?
・損が出てる！ やめるべき？
・つみたての金額はいくらにする？
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◎第3特集
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●どこから来てどこへ行くのか日本国
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スイングトレードで勝ち続けるためのテクニカル指標の使い方
○ ＲＳＩが指し示している方向が株価の進む方向であると判断
○ ５０％ラインは節目（サポート・レジスタンス）として機能する場合が多い
○ ＲＳＩが５０％ラインより上にある場合は上昇トレンドと判断
○ テクニカル指標 ＲＳＩが５０％ラインより下にある場合は下降トレンドと判断
○２０％以下の安値圏でクィッと上昇に転じたら買いサイン
○ ８０％以上の高値圏でクィッと下落に転じたら売りサイン
○ ＲＳＩが５０％ラインを下から上に突き抜けた時は買いサイン
○ ＲＳＩが５０％ラインを上から下に突き抜けた時は売りサイン
○ 逆行現象が起こった場合は大きくトレンド転換するサインと判断
ストキャスティクスを使ってスイングトレードをする
ストキャスティクスの重要ポイント
ＤＭＩを使ってスイングトレードをする
ＤＭＩとは、『Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ Ｍｏｖｅｍｅｎｔ テクニカル指標 Ｉｎｄｅｘ』の略で、日本語では『方向性指数』と呼ばれることが多いです。この指標は、先ほどのＲＳＩと同じくアメリカのＪ．Ｗ．ワインダー氏が考案したテクニカル指標です。
ＤＭＩの重要ポイント
○ ＋ＤＩと－ＤＩの乖離幅が最大になった所が利食いポイント
○ ＋ＤＩより－ＤＩが下にあれば上昇トレンドと判断
○ ＋ＤＩより－ＤＩが上にあれば上昇トレンドと判断
○ ＋ＤＩが－ＤＩを下から上に突き抜けたら買いサイン（補助的に使用）
○ ＋ＤＩが－ＤＩを上から下に突き抜けたら売りサイン（補助的に使用）
○ ＡＤＸが上昇してきた場合は、上昇または下降トレンドの勢いが強くなってきていると判断
スイングトレード実践編
銘柄選びのポイント
○ 値上がり率ランキングから銘柄を探す
○ お気に入り銘柄、監視銘柄から銘柄を探す。
○ ５日移動平均線がクィッと上向きになっていて、きれいな陽線が出ている銘柄選ぶ
○ 前日より出来高が増えている、もしくは同じぐらいの銘柄を選ぶ
○ トレンドがはっきりしている、読みやすいきれいなチャートを選ぶ テクニカル指標
○ グランビルの法則と同じパターンの動きの銘柄を選ぶ
○ テクニカル指標を利用して総合的にチェックする（指し示している方向を確認する）
トレードシナリオを描くポイント
○ 節目となる株価をチェックする
○ 現在の株価より、すぐ上にある節目は上値目処と判断する
○ 現在の株価より、すぐ下にある節目は下値目処と判断する
○ 週足、月足も節目として機能することが多いためチェックを忘れない
２９５円（５日移動平均線株価） ⇒ テクニカル指標 ３００円（前日終値） ⇒ ３２０円（上値目処）
エントリーのポイント
○ エントリーポイントは節目付近でする
○ ギャップアップで寄り付いた場合は、前日終値付近まで下落してくるのを待ってエントリー
○ 大きくギャップアップ（上値の節目付近）で寄り付いた場合は見送り
○ 大きくギャップダウンして、５日移動平均線を割り込んで寄り付いた場合は見送り
○ ギャップアップ後も大きく上昇していく銘柄は追いかけない（高値掴みとなる）
○ 上値の節目まで到達したら一度、利益確定をする
○ エントリー後は５日移動平均線の上に乗っかるように推移していればホールドでも可
○ 株価が急上昇して５日移動平均線より大きく乖離した場合は１度、利益確定する
○ エントリー後は５日移動平均線が下向きになった場合は即撤退
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