テクニカル指標でタイミングを見抜く

2022 4/9

2022-04-4

出典：TradingView「米ドル/円チャート」より

三角持ち合いとは？

日本FP協会認定 CFP®、合同会社clientsbenefit 代表、FP相談ねっと認定ＦＰ、SG中越代表
＜プロフィール＞
25歳でお金の知識・営業経験ゼロから保険営業の世界に飛び込み6年半従事。2年目に将来の資産形成のため金融知識が必要なことに気が付き、FPの勉強を始めて金融・経済の知識を学ぶ。その後、保険に限らずあらゆるお金の面でクライアントにとってベストな提案をしたいという想いで、商品販売ではなく相談業務を開始。2013年より資産形成の考え方に関するセミナーを自主開催。その他、大手金融機関からの委託により実施。現在は小規模事業者の年金や資産運用のサポートを中心に相談・経営支援の業務に携わり、確定拠出年金など起業家の将来の資産形成と経営のサポートを行っている。投資信託や資産形成の分野を得意としている。

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LINE証券株式会社/金融商品取引業者関東財務局長（金商）第3144号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会

FX で勝つための移動平均線活用法

一般的にローソク足を用いて価格変動を確認しますが、ローソク足だけでは、特に初心者の場合、細かい上げ下げを繰り返す価格変動からトレンドを見抜くのは難しいものです。
今、相場は「上昇トレンド」なのか、それとも「下降トレンド」か、あるいはトレンドが出ていないのか。相場に出現するトレンドをしっかりと見抜くことが、相場で利益を出すための重要なポイントなのです。
では、「初心者でも価格変動からトレンドを上手に見抜くためにはどうすれば良いのか？」という疑問を感じると思いますが、そこで役立つのが、移動平均線なのです。

移動平均線を使うメリットとは？

【1】価格変動をなめらかにする
【2】ある期間に売買した人がどれくらい稼いだのか、損をしたのか分かる

移動平均線でのエントリーポイント

移動平均線は、テクニカル分析の中でも「エントリーポイント」が比較的発見しやすいという特徴があります。
移動平均線を使ったエントリーポイントとは、移動平均線と価格が交差した局面であり、その時、買いのエントリーポイント（買い場）を“ゴールデンクロス”、売りのエントリーポイント（売り場）を“デッドクロス”といいます。

どのように移動平均線と価格が交差すると、ゴールデンクロスなのか、あるいはデッドクロスなのか。
そして、なぜそれが買い場なのか、売り場なのか、というとこまで理解することが、移動平均線でエントリーポイントを探すうえで重要となります。
それでは、「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」をそれぞれ詳しく見ていきましょう。

ゴールデンクロス

ゴールデンクロスは、価格が移動平均線を上抜いた時、または、短期移動平均線（5日や10日）が長期移動平均線（20日、25日、50日、100日、200日など）を下から上抜いた時です。

なぜ、ゴールデンクロスは買いエントリーのポイントなのか

デッドクロス

デッドクロスは、価格が移動平均線を下抜いた時、または、短期移動平均線が長期移動平均線を上から下抜いた時です。

なぜ、デッドクロスは売りエントリーのポイントなのか

移動平均線を活用した具体的なトレード戦略

移動平均線を活用することで、「ゴールデンクロス」「デッドクロス」から買い場、売り場を見抜きやすくなることを解説しました。
しかし、ゴールデンクロスとデッドクロスは必ずしも正しいエントリーポイントを示すわけではなく、しばしば“ダマシ”と言われる誤ったエントリーポイントを示す場合があります。

さらに、移動平均線を使ったエントリーポイントの見抜き方は、移動平均線を2本使ってゴールデンクロスとデッドクロスを探す方法だけではありません。
移動平均線を3本使った『移動平均線大循環分析』という、究極の移動平均線分析法があります。何だかとても難しそうな手法に感じるかもしれませんが、キーポイントをしっかりと押さえれば使いこなせるようになります。
そして、そのキーポイントをあなたに分かりやすく伝えてくれるのは、投資の学校の専属講師を務める小次郎講師です。

勝てる投資家を育成する達人

移動平均線の3本使い「移動平均線大循環分析」

移動平均線大循環分析は、短期、中期、長期の3本の移動平均線を使って、「買い」が確率的に有利な局面、「売り」が確率的に有利な局面、つまりエッジ（優位性）のある局面を簡単に見抜くことができるテクニカル指標のことです。
短期、中期、長期、それぞれの移動平均線のパラメーターですが、小次郎講師は基本値として、

・短期＝5日移動平均線
・中期＝20日移動平均線
・長期＝40日移動平均線

としています。
このパラメーターの値は、大循環分析によって見つけたエッジのある局面と、実際の値動きのズレを観察して、移動平均線の日数を短くしたり長くしたりして、エッジが発生するタイミングを自分で調整していきます。

移動平均線大循環分析の一番の特徴は、大相場を逃さずに利益を狙うことができる点です。
投資では、100％勝てる方法は無く、勝ったり負けたりを繰り返しながら、トータルで利益を上げることが大切です。そのために重要なことは、損失を最小限に抑えることと、大きなトレンドが出た時に、利益をしっかりと取ることです。

そんな移動平均線大循環分析で肝となるのが、3本の移動平均線（短期、中期、長期）の並び順です。3本の移動平均線の並び順は、次の6通りあります。

※上から並べた時の順番です。

①短期→中期→長期
②中期→短期→長期
③中期→長期→短期
④長期→中期→短期
⑤長期→短期→中期
⑥短期→長期→中期

移動平均線大循環分析の6つのステージ

移動平均線大循環分析のキーポイントである、①～⑥の移動平均線の並び順には、次の図の様な法則があります。

価格変動によって、3本の移動平均線の並び順は変化していきますが、基本的に（7割くらいの確率で）上図の矢印の方向（正順）で循環していきます。
残り3割の確率は、逆方向（逆順）に動くことがありますが、それは一時的なものであり、最終的には正順に戻ります。また、ステージ変化の推移は、正順でも逆順でも必ず一段階ずつ変化していきます。
つまり、①～⑥の各ステージの移動平均線の並び順をすべて理解することで、次の展開を先読みできるようになります。

この6つのステージの中で、特に注意が必要なのが、ステージ①とステージ④です。それぞれ確認してみると、ステージ①は上から「短期→中期→長期」の並び順です。
ステージ①のとき、3本の線がすべて右肩上がりに推移しているとき、買いのチャンスとなります。
また、ステージ④は上から「長期→中期→短期」の並び順であり、3本の線がすべて右肩下がりに推移しているとき、売りのチャンスとなります。
なぜ、ステージ①が買いのチャンスで、ステージ④が売りのチャンスなのか。

上図から分かるように、パラメーターが短い移動平均線の方が動きが速いため、上昇トレンドが発生すると、ステージ①の並び順へと推移していきます。そのため、ステージ①が買いのチャンスのある局面となります。

また、こちらの図のように下降トレンドが発生するときは、短い移動平均線から速く下降していくため、ステージ④の並び順になります。そのため、ステージ④の局面が売りのチャンスとなるのです。
それ以外の4つのステージでは、上昇トレンドから下降トレンド、または下降トレンドから上昇トレンドへの転換する局面、あるいはもみ合いの局面にあたります。
では、それぞれのステージで一体どのような戦略を持ってトレードをすれば良いのか、または気を付けないといけないのか。そんな疑問を感じる人が多いかもしれませんが、小次郎講師は各ステージごとに適したトレード戦略を導き出しました。

早仕掛けと試し玉のタイミング

大循環分析における早仕掛けのポイント

●ステージ5、6のとき3本の移動平均線すべてが右肩上がりのとき
●ステージ1のとき短期線と中期線は上昇、かつ長期線が横ばいのとき
●ステージ6で短期線と中期線が上昇、かつ長期線が横ばいのとき

大循環分析における試し玉のポイント

●ステージ5で短期線と中期線が上昇、かつ長期線が横ばいのとき
●ステージ6、1のとき短期線が上昇、中期線が横ばい、長期線が下降しているとき

手仕舞いのポイント

まず、買いポジションにおける基本的な手仕舞いのポイントは、ステージ①から正順でステージ②に変化するとき、あるいは逆順でステージ⑥に戻るかのどちらかになったときです。
しかし、ステージ①で3本すべての移動平均線が上昇し、間隔が大きく開いた後に価格が下がり始めると、短期線が最も早く変化します。
そのため、短期線が中期線とクロスしてステージ②へ移行する可能性が高いため、買いポジションの手仕舞いとしては、ステージ①からステージ②へ移行したタイミングが簡単に判断できる手仕舞いポイントです。

移動平均線の豆知識

最後に、移動平均線に関する豆知識を紹介します。

移動平均線の公式

ここまで移動平均線を使ったエントリーや決済のタイミングを見極めるための活用法を紹介してきましたが、投資の学校の専属講師である小次郎講師は、「本当に“勝てる投資”をしたいのなら、計算式を理解しなければならない。理解できなければ、テクニカル分析は使いこなせない。」といいます。
テクニカル分析の計算式は、複雑そうに考える人もいるようですが、実は簡単に理解できる計算式ですので、ここでしっかりと覚えてください。
移動平均線の計算式は、

n日移動平均線＝（本日の終値＋昨日の終値＋一昨日の終値＋…＋（n－1）日前の終値）÷n日

分かりやすいように、5日移動平均線を例にしてみます。

5日移動平均線＝（基準日の終値＋前日の終値＋2日前の終値＋3日前の終値＋4日前の終値）÷5日